Tipi di materie prime
Le materie prime sono merci di scambio che soddisfano standard specifici e sono scambiate in una
borsa valori. Normalmente una merce si riferisce alle materie prime anziché ai prodotti standard o,
in altre parole, ai prodotti finiti. Mai sentito parlare di futures su materie prime? Questo è ciò
che usano in una borsa per comprare e vendere merci. Fondamentalmente è un accordo per
acquistare/vendere una quantità specifica di merci in una data specifica a un prezzo particolare. I
contratti futures includono anche la qualità delle materie prime e i dettagli di consegna. Le
caratteristiche di base servono per prendere una decisione di investimento. Le materie prime sono
generalmente classificate in ‘morbide’ (soft) e ‘duri’ (hard). Le hard commodities sono minerali
tradizionali o materie prime estratte dalla terra, come petrolio e metalli (oro, argento e altri);
in pratica, prodotti che il trader medio sa bene come gestire. Le soft commodities si riferiscono a
prodotti coltivati, ad esempio caffè, zucchero, grano, cacao e alcuni metalli, ovvero i prodotti
agricoli tipici.
Le materie prime scambiate possono essere generalmente suddivise in quattro categorie:
- - metalli (rame, alluminio, piombo, zinco, stagno, nichel);
- - soft commodities (caffè, cacao, zucchero, legname, succo d'arancia);
- - bestiame e carne;
- - agricolo (soia, mais, riso, avena, olio di soia).
C’è la possibilità di tradare anche indici su materie prime che costituiscono uno strumento
derivato.
Trading su materie prime
Ovviamente, i prezzi dei futures su materie prime (in particolar modo materie prime agricole)
subiscono alcune fluttuazioni stagionali. I mercati delle materie prime di solito seguono
l'andamento stagionale dei prezzi, quando i prezzi salgono in determinati periodi dell'anno e
scendono di conseguenza. Ci sono molti fattori che possono avere un impatto sui prezzi delle materie
prime poiché molte materie prime dovrebbero essere consegnate all'acquirente, quindi il prezzo può
essere facilmente aumentato/diminuito a seconda del volume prodotto e del tempo. Un’altro fattore
importante è la politica. La situazione politica e i conflitti in un paese possono influenzare
facilmente i prezzi delle materie prime. L’ultimo fattore, ma non certo meno importante (perché è
sempre un mercato): la domanda al momento dell'acquisto.
La consegna è fondamentale nel trading su materie prime agricole, il che significa che il detentore
della merce dovrebbe mantenere la sua promessa e consegnare effettivamente la merce, mentre, di
solito, il petrolio o l'oro non vengono consegnati all'acquirente. I mercati dei futures
sull'energia sono spesso chiamati ‘paper markets’ perché alla fine non c'è petrolio reale o qualcosa
che viene consegnato. Pertanto, il prezzo quotato sul ‘paper market’ può differire notevolmente dal
prezzo da pagare per la merce. Detto questo, il trading su materie prime agricole e metalli è molto
popolare tra gli investitori. In primo luogo, è un bene per gli agricoltori che vendono i loro
prodotti a prezzi fissi. Inutile dire che gli acquirenti possono beneficiare di prezzi più bassi se
la situazione del mercato cambia a loro favore.
Investire in materie prime è un buon strumento a medio termine.
Perché scegliere CFD su materie prime?
Se sei un investitore alle prime armi, dovresti acquisire più esperienza prima di immergerti negli
investimenti in materie prime. Non è per tutti; l'investimento in materie prime richiede molti fondi
a causa delle dimensioni del contratto. Un investitore al dettaglio difficilmente può permettersi di
fare trading su materie prime. Anche se ciò non significa che non dovresti provare a investire! Ecco
a cosa servono CFD. Puoi acquistare parte del contratto e investire solo una frazione del valore
dell'intero contratto. Ricorda però che le materie prime sono più volatili di altre asset.
Le materie prime, come abbiamo già detto, sono molto popolari. Molti investitori, sia trader al
dettaglio che grandi istituzioni, si riversano sul mercato delle materie prime per ottenere una
parte di quel profitto. È un mercato molto liquido.
La domanda ciclica significa che è piuttosto facile anticipare le tendenze e i movimenti dei prezzi.
Ma non commettere errori: per quanto prevedibile possa sembrare il mercato, ci sono molti driver
dietro una variazione di prezzo. Qualsiasi cosa può mandare il mercato in una tendenza al
ribasso/rialzo. Investi con prudenza!
Rischi
Il livello di rischio è sempre alto nel trading su materie prime. Ci sono rischi alti se investi in
materie prime ‘hard’ o agricole poiché il mercato è facilmente influenzato dalle incertezze naturali
e causate dall'uomo. Le grandi dimensioni dei contratti possono essere estremamente profittevoli o
potresti perdere l’intero investimento. Questo è il motivo per cui il trading su materie prime è più
adatto ai trader esperti, che prestano attenzione ai rischi e pianificano le operazioni con
attenzione.
