Cos'è il mercato dell'energia?
Il mercato degli idrocarburi è un mercato importante delle materie prime. Il petrolio greggio e il gas naturale sono le fonti di energia più comuni che vengono trasportate tramite oleodotti, che è il modo più economico ed efficiente. Si potrebbe facilmente trasportare petrolio greggio e gas naturale in petroliere, ma non ci sarà mai un metodo migliore come con gli oleodotti. Tuttavia, il petrolio è sempre stato una materia prima più flessibile in termini di spedizione e commercio. Il trasporto di petrolio è un segmento piuttosto avanzato che viene modernizzato ogni anno che passa.
I futures sul petrolio sono il modo più economico per fare trading su petrolio. Questi sono i futures più tradati in termini di materie prime. Più della metà di tutto il commercio di petrolio viene tradato sull'Intercontinental Exchange (ICE) e sul New York Mercantile Exchange (NYMEX) negli Stati Uniti. Inoltre, Singapore è considerata uno dei principali centri di scambio di petrolio. Brent, West Texas Intermediate (WTI), Dubai Crude e Oman crude sono i principali benchmark petroliferi, il che significa sostanzialmente che i prezzi dei benchmark petroliferi di altri paesi sono ancorati a questi benchmark primari. Tuttavia,quando si tratta di mercato finanziario globale, di solito vengono tradati future su Brent e WTI. Sono gli MVP del mercato dei futures su petrolio.
In genere, i contratti del gas sono spesso a lungo termine e possono avere durata di diversi anni. Le tubazioni sono utilizzate per la fornitura di gas. Solo l'anno scorso la quota di gas naturale liquefatto (GNL) è salita sopra il 40%; oggi la domanda di GNL è esplosa a causa delle spedizioni irregolari di gas naturale dalla Russia all'Europa. Il mercato spot europeo, o cash, ha visto un'attività di trading su gas alle stelle negli ultimi mesi, con l'Europa che ha intensificato i suoi sforzi per diversificare dalla sua dipendenza dal gas.
Ovviamente questo non è un elenco completo delle fonti di energia, ma poiché non è un bene di scambio, non ci concentriamo su di esso. Quindi possiamo facilmente dire che il mercato spot del gas ha una mente propria e non si può considerarlo parte del mercato finanziario.
Prezzo
Il dollaro statunitense e l'euro sono tradizionalmente usati come valuta nel commercio di gas e petrolio; ma finora il dollaro USA è il principale determinante del prezzo del petrolio al barile. Nella tariffazione del gas naturale, i dollari statunitensi svolgono ancora il ruolo principale, ma le unità differiscono da regione a regione. Per esempio, gli Stati Uniti e il Regno Unito utilizzano un'unità termica britannica Metric Million (MMBtu) come unità tradizionale di calore o valore energetico. Gli hub europei sono valutati in euro per megawattora o 3.412 MMBtu; i paesi post-sovietici in genere misurano il loro gas in USD/1.000 m3 (o 35,8 MMBtu) Il prezzo dell'energia è molto sensibile a diversi fattori come quelli geopolitici, economici e meteorologici.
Molti paesi con abbondanti risorse di idrocarburi sono politicamente instabili. Le guerre possono facilmente diminuire la produzione di questa materia prima e influenzare le forniture di idrocarburi, che a sua volta può causare aumenti di prezzo. Inoltre, il prezzo dipende fortemente anche dalla situazione politica nei paesi che attraversa il gasdotto. Leggere quotidianamente le notizie ed essere al corrente della situazione politica nei paesi aiuta a fare trading con successo.
In questo caso, la logica è piuttosto semplice: procedendo e andando avanti, l'economia globale stimola la domanda di materie prime, che a sua volta fa salire i prezzi sul mercato internazionale. Alcuni fattori, come le pandemie globali di certo non aiutano le cose. Il COVID-19 ha lasciato numerosi paesi a contare il costo delle misure e delle restrizioni introdotte per salvare vite umane, poiché ha avuto un effetto profondamente smorzante sull'economia globale.
Anche le condizioni climatiche sono importanti. La stagione delle tempeste e degli uragani nel Golfo del Messico degli Stati Uniti può causare interruzioni e mettere fuori uso la produzione di petrolio. Quindi possiamo dire che gli eventi meteorologici avversi (alcuni li chiamano "atti di Dio") hanno ancora voce in capitolo. Un inverno freddo significa un picco nella domanda di gas a livelli record, poiché il gas naturale è il combustibile per il riscaldamento. Ci sono anche altri fattori stagionali: gli automobilisti estivi fanno aumentare la domanda di carburante, aumentando così notevolmente il prezzo del petrolio.
Alcuni investitori tendono a trascurare i fattori del settore, mentre sono una forza da non sottovalutare: i volumi di produzione, le riserve commerciali, le prospettive di produzione globale e i costi di trasporto sono solo una frazione di ciò che potrebbe influenzare i prezzi delle materie prime.
Il mercato petrolifero risponde spesso alle decisioni prese dai paesi OPEC+ insieme alla Russia, che si impegnano a mantenerne la stabilità, respingendo gli alti prezzi del petrolio. I prezzi del petrolio sono molto sensibili a tutto ciò che questa organizzazione fa: restrizioni alla produzione, commenti e azioni dei membri dell'OPEC+ possono facilmente influenzarli in questa o quella direzione.
Perché scegliere i CFD su energia?
La domanda globale di petrolio è salita fino a 100 milioni di barili al giorno. Anche se molti leader globali sono decisi a ridurre il volume prodotto e consumato, questo è altamente irrealistico a breve termine. Circa 1.2 milioni di contratti vengono scambiati quotidianamente solo sul NYMEX. Ci sono un centinaio di barili coperti da un contratto future standard, molti dei quali non consegnabili. I CFD sono fondamentalmente futures non consegnabili, l'unica differenza è che non hanno una data fissa di regolamento. In caso di trading con leva, c’è bisogno di meno denaro rispetto a un contratto standardizzato. I contratti possono variare di dimensioni, quindi uno è libero di eseguire operazioni di qualsiasi dimensione, aprire posizioni per comprare e vendere.
Rischi
Il rischio su materie prime è un elemento cruciale nel trading di materie prime, quindi gli investitori si assicurano di monitorare le proprie posizioni molto da vicino poiché sono esposti a grosse perdite. I prezzi alti e volatili pongono una miriade di sfide per i trader, per non dire che si deve tener conto della dimensione del contratto standardizzato in cui vengono tradati i CFD. Inoltre, ci sono commissioni e swap elevati.
Se fai un piccolo investimento, ti consigliamo di aprire posizioni con volumi minimi; in altre parole, cammina con cautela e sii prudente. Inoltre, assicurati di monitorare le notizie. I prezzi possono cambiare facilmente da un giorno all'altro. I prezzi del petrolio e del gas sono sensibili ai comunicati stampa, alle azioni e ai cambiamenti della politica monetaria della Fed, poiché vengono tradati in dollari statunitensi.
