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Noticias y análisis

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03.01.2023
Las empresas más generosas: Capital One

Las acciones de COF están 50% por debajo de sus máximos, y la empresa lo está aprovechando. El índice de recompra del 19.3%, combinado con un rendimiento de dividendos del 2.7%, permitió a Capital One entrar en el top de los más generosos. Las acciones tienen una gran demanda entre los inversores de valor, como el fondo Oakmark, que gestiona más de 45 mil millones de dólares. La principal especialización de Capital One es la emisión de tarjetas de crédito y préstamos automotrices, que se emiten a prestatarios de alto riesgo o, en otras palabras, a personas con un riesgo crediticio elevado. Es un negocio rentable, pero bastante arriesgado. Sin embargo, la empresa cree que tiene un modelo de evaluación de riesgos sólido. El prestamista no solo tiene un margen más alto en comparación con los competidores, sino también supera significativamente los requisitos de los reguladores para la suficiencia de capital: 13.6% frente al 6% requerido. Según este indicador, Capital One no se queda atrás de los jugadores más grandes, como JP Morgan (14.1%) o Bank of America (12.8%). La emisión de préstamos caros se financia con las cuentas de sus clientes. No solo es barato, sino también una fuente estable de capital. Durante los últimos 10 años, Capital One ha estado recibiendo rendimientos entre 10% y 15% sobre su capital tangible (tangible equity). Teniendo en cuenta el entorno económico actual, es poco probable que el interés por los servicios de la empresa disminuya significativamente en el futuro previsible, lo que significa que las acciones de COF son adecuadas para los inversiones a largo plazo con un potencial de crecimiento de 30-40% tras el inicio de procesos de recuperación en el mercado. 

15.12.2022
Tres empresas de valor infravaloradas: Southwest Airlines

Las acciones de Southwest Airlines todavía se cotizan 35% por debajo de sus niveles previos a la pandemia, a pesar de una mejora significativa en la situación epidemiológica en el mundo que ha contribuido a fortalecer la salud financiera de la aerolínea. Southwest fue el primer jugador importante de la industria en anunciar la reanudación de los pagos de dividendos a sus accionistas por un monto de $0.18 por acción (1.8% de rendimiento). Por supuesto, no es muy impresionante en términos de cantidad, pero tal paso es un testimonio elocuente tanto de estar superando los problemas del coronavirus, como de la confianza de la empresa en el futuro.

A finales de 2022, la compañía prevé que el tráfico de pasajeros sea 4.5% inferior al de 2019, mientras que en 2023 el número debería superar los valores anteriores al coronavirus en 10%. No se trata solo del tamaño de la demanda, hablamos de la capacidad de Southwest para preparar la cantidad necesaria de aviones y tripulación. Cuando otras aerolíneas comenzaron a hablar sobre la escasez de pilotos, Southwest estaba aumentando los programas de capacitación y brindando un plan detallado de los requisitos para contratar y capacitar a 1200 pilotos este año y más de 2000 el próximo.
Cabe señalar la flexibilidad de la empresa en cuanto a la compra de aeronaves. Boeing y Airbus están teniendo dificultades para producir nuevos modelos debido a la escasez de materias primas industriales, por lo que Southwest redujo las compras de Boeing 737 MAX 7 a favor de MAX 8. A corto plazo, esta medida puede causar algunos problemas, pero a largo plazo debería aumentar la eficiencia de los vuelos e incrementar los ingresos. Por supuesto, esto incluye una recompensa para los inversionistas que decidan comprar acciones de LUV con el objetivo de un mayor desarrollo empresarial de Southwest.

03.01.2023
Las empresas más generosas: eBay

El sitio de subastas en línea eBay se cotiza 50% por debajo de sus máximos a pesar de un fuerte progreso en el desarrollo de áreas comerciales clave que ha preparado el escenario para un crecimiento a largo plazo en los volúmenes de ventas en el sitio. Las acciones de EBAY tienen una rentabilidad por dividendo del 2.2% y una recompra de acciones del 24.4%. La recompensa total al inversor en términos anuales es del 26.6%, bastante cerca para ser un récord entre las empresas públicas en diciembre de 2022. Solo en los últimos cuatro trimestres, se han recomprado $5.3 mil millones en acciones: su número en circulación ha disminuido de 685 millones a 551 millones. eBay está desarrollando activamente un ecosistema de comercio de productos coleccionables, incluso a través de la compra del servicio en línea TCGplayer, donde los entusiastas intercambian tarjetas de Pokémon y Magic (The Gathering y otros). Un componente importante de tal dirección del desarrollo es el servicio de “Garantía de autenticidad” de un producto costoso, que no solo permite a los compradores estar seguros de que no están comprando una réplica, sino que también protege a los vendedores de posibles actividades fraudulentas. Recientemente, este servicio fue aplicado a las joyas con un valor superior a $500. La compañía publicó un pronóstico sólido para el cuarto trimestre de 2022: de 17.8 mil millones de dólares en volumen comercial, 2.46 mil millones en ingresos y 1.06 dólares en ganancias por acción. En el mismo trimestre de 2021, el EPS fue de $1.05. Dado un tenso estado del segmento minorista, cualquier número por encima de los valores récord del año pasado debe considerarse positivo. Tras el inicio de los procesos de recuperación en el mercado, EBAY puede recuperar fácilmente sus valores máximos. Es decir, duplicando el valor de los niveles actuales.

21.04.2022
Tres acciones que están atrayendo la atención de los alcistas: Procter & Gamble

El informe financiero del famoso fabricante mundial de productos del segmento de consumo del primer trimestre de 2022 mostró todos los signos de un crecimiento estable de los ingresos, que alcanzaron los 19,38 mil millones de dólares, un 3,5% más de lo que esperaban los analistas de Wall Street, y también un 7% más del período correspondiente en 2021. Pero en comparación con la temporada prenavideña de fin de año, las cifras son, por supuesto, menores. Contrariamente a las afirmaciones de que las presiones de los precios de compra están perjudicando las ganancias de los productores, las ganancias por acción (EPS) aumentaron 7 centavos durante año a 1,33 dólares. Los suministros de productos médicos como Oral-B y Pepto-Bismol aumentaron un 13%.

Procter & Gamble elevó su pronóstico de ventas anual y confirmó que la demanda de productos de higiene y cuidado de la salud sigue siendo estable a pesar del aumento de los precios. "Orgánicamente, el crecimiento de los ingresos será del 6% al 7%", dijo la compañía, que está por encima del pronóstico de consenso de los analistas del 5,5%. Las acciones de Procter & Gamble subieron un 3% inmediatamente después de los datos trimestrales, deteniéndose en 88 centavos por debajo de su máximo de enero. Está claro que el precio no se mantendrá en los niveles actuales después de subir un 17,5% desde enero de 2021. Andre Schulten, vicepresidente de asuntos financieros de la compañía, dijo que espera una disminución de BPA de 1 centavo en el tercer trimestre debido al conflicto militar en Ucrania. En el cuarto trimestre, esta cifra puede disminuir en otros 4 centavos. El comentario sigue a la decisión de la compañía de dejar de invertir en Rusia y "reducir sustancialmente" su línea de productos, centrándose en productos de higiene, productos médicos y de cuidado personal. Rusia y Ucrania representan alrededor del 1,5% de todas las ventas de la empresa.

El negocio basado en la producción de productos de consumo diario suele ser más resistente durante una tormenta inflacionaria. Produce productos simples y necesarios que las personas han estado usando durante años y están acostumbrados a ellos. Es poco probable que las amas de casa renuncien a Pampers, Tampax o Always, y es poco probable que sus esposos que usan maquinillas para afeitar Gillette, estén listos para cambiar a otras marcas, especialmente cuando sus precios también están aumentando.

12.01.2023
Instrumentos criptográficos avanzados: 1inch

En el contexto de las conversaciones sobre el endurecimiento de las regulaciones en el mercado de criptomonedas, últimamente se habla cada vez más sobre las ventajas de las bolsas descentralizadas, donde los usuarios pueden intercambiar libremente sus monedas sin temor a la interferencia del gobierno. 1inch es un agregador de marketplaces descentralizados, que permite a los inversores encontrar los precios más atractivos para sus operaciones entre todos los posibles. Durante los cuatro años de su existencia, el servicio ha podido crecer hasta convertirse en el mayor representante de su nicho y ganar una gran popularidad entre los traders. Todo esto se pudo lograr en ausencia de campañas de marketing activas. Recientemente, el servicio ha introducido una nueva actualización: Fusion, que se destaca por varios puntos a la vez. En primer lugar, ahora en 1inch existe la oportunidad de intercambiar monedas sin comisiones. En pocas palabras, esto se hizo realidad gracias a la delegación de sus operaciones a los creadores de mercado. En segundo lugar, los poseedores de tokens anteriores recibían parte de la comisión por el intercambio a través de la plataforma y podían participar en la votación. Esto se complementará con la posibilidad del staking clásico de monedas para recibir ingresos pasivos. Esta opción contribuye al retiro de los tokens de circulación, y la mayor presión deflacionaria tiene un efecto positivo sobre el valor. Como ejemplo, puede estudiar el gráfico ETH, donde comenzaron a realizar stacking activamente el año pasado. Actualmente, 1inch se cotiza 95% por debajo de sus máximos.

Rafael Quintana Martinez
Money Manager de alto rendimiento, con una sólida formación académica, profesional y de campo. Más de 9 años de experiencia especializada en el comercio de mercados financieros internacionales. La devoción, la fiabilidad, la responsabilidad y la ética impulsan mi vida. Actualmente me desempeño como Analista Senior para Metadoro. https://metadoro.com/es https://mx.investing.com/members/contributors/235587671/ https://es.tradingview.com/chart/EURUSD/rE9gVips/
Amazon Stocks Are In a Buy Zone Again

Amazon.com (AMZN) shares are rebounding, gaining 9.6% over the past two weeks to reach $190. While this appears to be a strong move, prices have largely remained within this range for over a month. The stock experienced a sharp rally in December 2024, briefly breaking above the uptrend resistance. That move was followed by a four-month correction throughout early 2025.

However, the correction seems to have overextended, with prices ultimately touching the uptrend support and triggering a rebound. The current $175–190 range presents a potentially attractive buying opportunity, with an upside target of $220–225 - around 20% higher and just below the uptrend resistance. A reasonable stop-loss could be placed at $143.

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Cloud Demand Makes the Wind Gliding Fair for Microsoft

The broader Wall Street has fully recovered from Donald Trump's April 2 tariff-threatening "Liberation Day". It is now back to the 5,700 mark in terms of the S&P 500 major barometer, which was last detected just before that great trade war act. However, some assets are reaching even higher February peaks already, being well ahead of the common recovery pace. Microsoft (MSFT) is certainly the biggest of the bright growth spots now.

Shares of Bill Gates' brainchild freshly reached nearly $440 last Friday, which was more than 11% up in intraday dynamics from just $395+ where it closed in April. High cloud demand makes the wind standing fair for Microsoft Azure business. Company's own forecast for its cloud profits are even higher than already achieved numbers. Price targets above $500 per unit look appropriate in this regard again.

The IT giant's revenue at its Azure cloud part actually added 33%, or even 35% in a constant currency calculation mode, in the last quarter ended March 31, even beating average estimates of a 29.7% rise. AI-related sales contributed nearly 16% to the growth, while it equalled 13% only three months before. Total quarterly revenue exceeded $70 billion for the first time in Microsoft's history, up more than $8 billion from less than $62 billion four quarters ago. The Intelligent Cloud unit, which houses Azure, contributed $26.8 billion, a 21% growth YoY. Productivity and Business Processes subdivision brought $29.9 billion (+10% YoY). Microsoft's total operating income increased 16% to $32 billion, while net income grew 18% to $25.8 billion. Earnings of $3.46 per share also broke the company's all-time record, while expert surveys were limited to expectations that it would remain at the levels marginally higher than $3.23 achieved in the last quarter of 2024 or maybe $3.3, which marked Q3 2024.

Commercial bookings on infrastructure and software contracts signed by customers grew as much as 18%, with a new Azure cloud contract with ChatGPT creator OpenAI as a main driving force, even though the particular sum of the latter is unknown and Microsoft officials declined to comment its size and role during the conference call to investors last week. Microsoft’s CFO Amy Hood only told investors that "the AI contribution" to the cloud computing business was "in line with the company’s expectations", while "the real outperformance in Azure this quarter was in our non-AI business". "The only real upside we saw on the AI side of the business was that we were able to deliver supply early to a number of customers," she added. Hood's puzzling behaviour just adjoined the crowd to buy more shares on hopes of more AI-related growth factors in the future.

Another reason was that some analysts recently lowered their expectations for Azure business as independent research reports showed ending some data centre lease obligations from Microsoft's side. It turned out that moderately lower estimates were not justified. CEO Satya Nadella said that Microsoft had a long history of constantly adjusting its data centre plans, but only in recent quarters had analysts started closely scrutinizing those moves. Beating estimates wouldn't have been this big if analysts didn't allow those underestimates before.

Microsoft now projects its cloud computing revenue growth of 34% to 35% on a constant currency basis for the current quarter, so that it may contribute between $28.75 billion and $29.05 billion to the overall sales figures. This inner forecast is also better than most optimistic estimates from the analyst pool at both Reuters and Bloomberg. Microsoft's market capitalization of nearly $3,25 trillion ranks first in the world, with Apple sliding down to less than $3.10 trillion on China-related supply cost worries and NVIDIA now at around $2.8 trillion even after its more than 25% bounce from April's lows.

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Rafael Quintana Martinez
Money Manager de alto rendimiento, con una sólida formación académica, profesional y de campo. Más de 9 años de experiencia especializada en el comercio de mercados financieros internacionales. La devoción, la fiabilidad, la responsabilidad y la ética impulsan mi vida. Actualmente me desempeño como Analista Senior para Metadoro. https://metadoro.com/es https://mx.investing.com/members/contributors/235587671/ https://es.tradingview.com/chart/EURUSD/rE9gVips/
APE Is Likely to Move towards Ambitious Targets above $1.000

ApeCoin (APE) is adding 1.8% this week to $0.498, outperforming the broader crypto market, where Bitcoin (BTC) is down 1.6% to $94,498. APE hit an all-time low of $0.348 in early April but has since rebounded, breaking above the key resistance level at $0.500. Prices are currently retesting this level, potentially setting the stage for a new upward move.

If the retest proves successful, APE could rally towards $1.000, supported by either progress in U.S.-China trade negotiations or a more dovish stance from the Federal Reserve.

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Advertisers Don't Skimp on Ads via Facebook and Instagram

Meta Platforms (META) is among the top tech gainers in early May, as this social media business has actually added nearly 8.7% to its market value in just two trading days since the latest release of its first quarter earnings. The premise behind such a strong bullish momentum is seemingly investors' cold math that a certain trade and therefore broader economic, tariff-induced instability stage could globally force advertisers to allocate larger parts of their budgets to proven mechanisms for promoting goods and services, including primarily Facebook and Instagram. Other, especially more risky, marketing campaigns can wait until better times, while budgets for Meta would grow. The numbers late on April 30 fully confirmed this bold assumption, and so the current local intraday peak of $604.34 per share doesn't look like a point for even temporarily pausing the bright rally.

Meta's total sales from the beginning of the year to the end of March was $42.31 billion against the average expert estimates preliminary at $41.5 billion only, which gave a 13.8% increase YoY on a quarterly basis against $36.46 billion reported on April 24 2024. Although this is still far from the all-time record of $48.39 billion in the traditionally best Christmas quarter, the quarter-by-quarter dynamics indicates that the high growth pace is continuing. The numbers became the second-highest ever for the company in terms of not only revenue but also profit, where +34.5% YoY gave Meta a whopping $16.44 billion for the quarter. That was equivalent to $6.43 in equity per share, or +22.7% over the $5.26 EPS expected in Wall Street's consensus polls. Meta's revenue for April through June could reach $45.5 billion at the high end of its own estimate, with $42.5 billion at the low end of expectations, which "reflected a decision to more rapidly ready data centre capacity as well as the potential for tariffs to increase hardware export costs", according to Meta CFO Susan Li. The crowd of traders could hardly have wished for anything better.

Family daily active people (DAP), which may be the most resistant metric, grew 6% YoY to 3.43 billion, and added 2.3%, or nearly 80 million users, over the past three months. Meta claims to be making rapid progress in cutting-edge areas such as the Meta AI app assistant and its AI glasses, where the number of users is approaching 1 billion. Meanwhile, current costs do not exceed expectations, as was the case with the first Metaverse projects of creating Meta's own fictional world in 2022, when the ambitiousness of tasks strained some shareholders, so that the company lost its value up to $100 per share. Supposed costs from $113 billion to $118 billion for all of 2025 are even $1 billion below previously estimated range that Meta had been guiding investors toward, despite plans to speed up construction of data centres for its AI features support. What was important, and Meta executives emphasized this point, the total capex was going mainly for supporting the core business, such as supplying the computing power for ads, rather than new generative AI development. But, of course, Meta also needs AI to improve its core ad targeting and recommendations to its social media users.

Now a perfect combination of lowering costs and rising profits clearly helps the stock to shine. The target range for further recovery of the market price between $665 and $700 looks like the most adequate scenario, if we forget for now about repeating Meta's all-time highs above $740, which were detected in mid-February, that is, also quite recently. This seems like a rational trading plan, as Meta still puts user engagement before turning to even more monetization and so higher price goals may be more suitable for long-term investments.

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