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Noticias y análisis

Consulte las perspectivas de mercado compartidas por los miembros de nuestra comunidad
12.01.2023
Instrumentos criptográficos avanzados: 1inch

En el contexto de las conversaciones sobre el endurecimiento de las regulaciones en el mercado de criptomonedas, últimamente se habla cada vez más sobre las ventajas de las bolsas descentralizadas, donde los usuarios pueden intercambiar libremente sus monedas sin temor a la interferencia del gobierno. 1inch es un agregador de marketplaces descentralizados, que permite a los inversores encontrar los precios más atractivos para sus operaciones entre todos los posibles. Durante los cuatro años de su existencia, el servicio ha podido crecer hasta convertirse en el mayor representante de su nicho y ganar una gran popularidad entre los traders. Todo esto se pudo lograr en ausencia de campañas de marketing activas. Recientemente, el servicio ha introducido una nueva actualización: Fusion, que se destaca por varios puntos a la vez. En primer lugar, ahora en 1inch existe la oportunidad de intercambiar monedas sin comisiones. En pocas palabras, esto se hizo realidad gracias a la delegación de sus operaciones a los creadores de mercado. En segundo lugar, los poseedores de tokens anteriores recibían parte de la comisión por el intercambio a través de la plataforma y podían participar en la votación. Esto se complementará con la posibilidad del staking clásico de monedas para recibir ingresos pasivos. Esta opción contribuye al retiro de los tokens de circulación, y la mayor presión deflacionaria tiene un efecto positivo sobre el valor. Como ejemplo, puede estudiar el gráfico ETH, donde comenzaron a realizar stacking activamente el año pasado. Actualmente, 1inch se cotiza 95% por debajo de sus máximos.

03.01.2023
Las empresas más generosas: Capital One

Las acciones de COF están 50% por debajo de sus máximos, y la empresa lo está aprovechando. El índice de recompra del 19.3%, combinado con un rendimiento de dividendos del 2.7%, permitió a Capital One entrar en el top de los más generosos. Las acciones tienen una gran demanda entre los inversores de valor, como el fondo Oakmark, que gestiona más de 45 mil millones de dólares. La principal especialización de Capital One es la emisión de tarjetas de crédito y préstamos automotrices, que se emiten a prestatarios de alto riesgo o, en otras palabras, a personas con un riesgo crediticio elevado. Es un negocio rentable, pero bastante arriesgado. Sin embargo, la empresa cree que tiene un modelo de evaluación de riesgos sólido. El prestamista no solo tiene un margen más alto en comparación con los competidores, sino también supera significativamente los requisitos de los reguladores para la suficiencia de capital: 13.6% frente al 6% requerido. Según este indicador, Capital One no se queda atrás de los jugadores más grandes, como JP Morgan (14.1%) o Bank of America (12.8%). La emisión de préstamos caros se financia con las cuentas de sus clientes. No solo es barato, sino también una fuente estable de capital. Durante los últimos 10 años, Capital One ha estado recibiendo rendimientos entre 10% y 15% sobre su capital tangible (tangible equity). Teniendo en cuenta el entorno económico actual, es poco probable que el interés por los servicios de la empresa disminuya significativamente en el futuro previsible, lo que significa que las acciones de COF son adecuadas para los inversiones a largo plazo con un potencial de crecimiento de 30-40% tras el inicio de procesos de recuperación en el mercado. 

03.01.2023
Las empresas más generosas: eBay

El sitio de subastas en línea eBay se cotiza 50% por debajo de sus máximos a pesar de un fuerte progreso en el desarrollo de áreas comerciales clave que ha preparado el escenario para un crecimiento a largo plazo en los volúmenes de ventas en el sitio. Las acciones de EBAY tienen una rentabilidad por dividendo del 2.2% y una recompra de acciones del 24.4%. La recompensa total al inversor en términos anuales es del 26.6%, bastante cerca para ser un récord entre las empresas públicas en diciembre de 2022. Solo en los últimos cuatro trimestres, se han recomprado $5.3 mil millones en acciones: su número en circulación ha disminuido de 685 millones a 551 millones. eBay está desarrollando activamente un ecosistema de comercio de productos coleccionables, incluso a través de la compra del servicio en línea TCGplayer, donde los entusiastas intercambian tarjetas de Pokémon y Magic (The Gathering y otros). Un componente importante de tal dirección del desarrollo es el servicio de “Garantía de autenticidad” de un producto costoso, que no solo permite a los compradores estar seguros de que no están comprando una réplica, sino que también protege a los vendedores de posibles actividades fraudulentas. Recientemente, este servicio fue aplicado a las joyas con un valor superior a $500. La compañía publicó un pronóstico sólido para el cuarto trimestre de 2022: de 17.8 mil millones de dólares en volumen comercial, 2.46 mil millones en ingresos y 1.06 dólares en ganancias por acción. En el mismo trimestre de 2021, el EPS fue de $1.05. Dado un tenso estado del segmento minorista, cualquier número por encima de los valores récord del año pasado debe considerarse positivo. Tras el inicio de los procesos de recuperación en el mercado, EBAY puede recuperar fácilmente sus valores máximos. Es decir, duplicando el valor de los niveles actuales.

21.04.2022
Tres acciones que están atrayendo la atención de los alcistas: Procter & Gamble

El informe financiero del famoso fabricante mundial de productos del segmento de consumo del primer trimestre de 2022 mostró todos los signos de un crecimiento estable de los ingresos, que alcanzaron los 19,38 mil millones de dólares, un 3,5% más de lo que esperaban los analistas de Wall Street, y también un 7% más del período correspondiente en 2021. Pero en comparación con la temporada prenavideña de fin de año, las cifras son, por supuesto, menores. Contrariamente a las afirmaciones de que las presiones de los precios de compra están perjudicando las ganancias de los productores, las ganancias por acción (EPS) aumentaron 7 centavos durante año a 1,33 dólares. Los suministros de productos médicos como Oral-B y Pepto-Bismol aumentaron un 13%.

Procter & Gamble elevó su pronóstico de ventas anual y confirmó que la demanda de productos de higiene y cuidado de la salud sigue siendo estable a pesar del aumento de los precios. "Orgánicamente, el crecimiento de los ingresos será del 6% al 7%", dijo la compañía, que está por encima del pronóstico de consenso de los analistas del 5,5%. Las acciones de Procter & Gamble subieron un 3% inmediatamente después de los datos trimestrales, deteniéndose en 88 centavos por debajo de su máximo de enero. Está claro que el precio no se mantendrá en los niveles actuales después de subir un 17,5% desde enero de 2021. Andre Schulten, vicepresidente de asuntos financieros de la compañía, dijo que espera una disminución de BPA de 1 centavo en el tercer trimestre debido al conflicto militar en Ucrania. En el cuarto trimestre, esta cifra puede disminuir en otros 4 centavos. El comentario sigue a la decisión de la compañía de dejar de invertir en Rusia y "reducir sustancialmente" su línea de productos, centrándose en productos de higiene, productos médicos y de cuidado personal. Rusia y Ucrania representan alrededor del 1,5% de todas las ventas de la empresa.

El negocio basado en la producción de productos de consumo diario suele ser más resistente durante una tormenta inflacionaria. Produce productos simples y necesarios que las personas han estado usando durante años y están acostumbrados a ellos. Es poco probable que las amas de casa renuncien a Pampers, Tampax o Always, y es poco probable que sus esposos que usan maquinillas para afeitar Gillette, estén listos para cambiar a otras marcas, especialmente cuando sus precios también están aumentando.

15.12.2022
Tres empresas de valor infravaloradas: Southwest Airlines

Las acciones de Southwest Airlines todavía se cotizan 35% por debajo de sus niveles previos a la pandemia, a pesar de una mejora significativa en la situación epidemiológica en el mundo que ha contribuido a fortalecer la salud financiera de la aerolínea. Southwest fue el primer jugador importante de la industria en anunciar la reanudación de los pagos de dividendos a sus accionistas por un monto de $0.18 por acción (1.8% de rendimiento). Por supuesto, no es muy impresionante en términos de cantidad, pero tal paso es un testimonio elocuente tanto de estar superando los problemas del coronavirus, como de la confianza de la empresa en el futuro.

A finales de 2022, la compañía prevé que el tráfico de pasajeros sea 4.5% inferior al de 2019, mientras que en 2023 el número debería superar los valores anteriores al coronavirus en 10%. No se trata solo del tamaño de la demanda, hablamos de la capacidad de Southwest para preparar la cantidad necesaria de aviones y tripulación. Cuando otras aerolíneas comenzaron a hablar sobre la escasez de pilotos, Southwest estaba aumentando los programas de capacitación y brindando un plan detallado de los requisitos para contratar y capacitar a 1200 pilotos este año y más de 2000 el próximo.
Cabe señalar la flexibilidad de la empresa en cuanto a la compra de aeronaves. Boeing y Airbus están teniendo dificultades para producir nuevos modelos debido a la escasez de materias primas industriales, por lo que Southwest redujo las compras de Boeing 737 MAX 7 a favor de MAX 8. A corto plazo, esta medida puede causar algunos problemas, pero a largo plazo debería aumentar la eficiencia de los vuelos e incrementar los ingresos. Por supuesto, esto incluye una recompensa para los inversionistas que decidan comprar acciones de LUV con el objetivo de un mayor desarrollo empresarial de Southwest.

Rafael Quintana Martinez
Money Manager de alto rendimiento, con una sólida formación académica, profesional y de campo. Más de 9 años de experiencia especializada en el comercio de mercados financieros internacionales. La devoción, la fiabilidad, la responsabilidad y la ética impulsan mi vida. Actualmente me desempeño como Analista Senior para Metadoro. https://metadoro.com/es https://mx.investing.com/members/contributors/235587671/ https://es.tradingview.com/chart/EURUSD/rE9gVips/
Cosmos Inspired by U.S.-China Trade Talks

Cosmos (ATOM) is up 2.5% this week to $5.405, outperforming Bitcoin (BTC), which has added just 0.2% to $104,435. The token's rise is driven by expectations of its listing on Japan’s Bitbank crypto exchange on May 13. To mark the occasion, Bitbank will temporarily waive trading fees for ATOM transactions, further fuelling interest.

This upside move is also supported by broader market optimism following successful U.S.–China trade talks over the weekend. The two sides agreed to a 90-day trade war truce and announced substantial tariff reductions—U.S. tariffs on Chinese imports were cut from 145% to 30%, while China reduced its tariffs on U.S. goods by 10%. The agreement has significantly boosted risk sentiment across financial markets, lifting cryptocurrencies toward new all-time highs.

With improving fundamentals and a favourable macro backdrop, ATOM is now eyeing a potential rally towards the $7.500 level.

6
B
Apple Laid Bare Weak Spots

Shares of the iPhone maker were down as much as 7% in the next three trading days after May 1 when the company released its quarterly earnings, despite beating consensus estimates in both profit and revenue lines. The giant company published its Q1 sales at $95.36 billion to bring $1.65 of adjusted equity per share vs analyst pool projections which pointed at $94.68 billion and $1.63 per share, respectively, with particular sales of iPhones at $46.84 billion vs Wall Street's average estimates of $46.17 billion. In fact, that's almost 8% better in profit and 5% higher in revenue on an annual basis. It would seem, live and rejoice, but at least three things prevent this kind of very nice attitude.

The first, but perhaps the smallest problem, of the latest Apple's report is that such a bar for earnings had been already achieved in Q3 2024. Since then, only outstanding results from October to December, as it usually happens in the pre-Christmas periods, gave a bright spike to $2.4 of equity per share on $124.3 billion of sales, but no other positive changes are seen right at the moment. The crowd might have felt as if the last six months were merely a waste of time. The surge in Apple quotes to $260 before the end of 2024 has already priced that spike in, but the following corrective move well below $200 looks logically justified, since everything has returned to new normal levels.

And here is actually the second, and most crucial, reason why markets remained immune to the idea of purchasing Apple stock this time. Apparently, Apple has not yet fully decided how to overcome Trump's tariff barriers, given that the bulk of its products are still assembled in China. The life of the party, Tim Cook, showed a little depressing prospect. "Assuming that the current global tariff rates, policies and applications do not change for the balance of the quarter and no new tariffs are added", he estimated the negative impact to add $900 million to quarterly costs. Tim Cook's version was that the majority of iPhones to be sold in the United States in the current quarter will somehow come from India, while most iPads, Macs and Apple Watches will come from Vietnam, but "the vast majority of Apple products for markets outside the U.S. will continue to come from China". At the same time, he argued Apple has "a complex supply chain", so that "there’s always risk in the supply chain", and "what we learned some time ago was that having everything in one location had too much risk with it". He also signalled that Apple’s efforts to spend more in the US may bring real costs to Apple’s balance sheet even higher, as the company will buy 19 billion chips from a dozen US states for this purpose. This may require extra costs, and it is clear that production in the US cannot be as cheap as in China or India.

Apple’s accessories and wearables segment, with products like AirPods, gave $7.52 billion, compared with estimates of $7.85 billion. But that would be half bad. Another half was that Apple’s services business, which is usually very strong, so that nobody seriously expected to see a weak point here, gave $26.65 billion in the recent quarter, compared with average analyst estimates of $26.69 billion. This segment didn't show any superiority at the proper moment. Meanwhile, in a nasty wake-up call, Epic Games developer of the Fortnite game, who has been in court with Apple for several years, finally won the case last week. Apple risks losing billions of dollars in profits, since other app developers, following Fortnite example, will be able to receive direct payments in the App Store, without sharing up to 30% of the proceeds as Apple demanded before. Apple made extremely difficult for app developers to pay directly, so that payers went through a series of screens, including one with a warning that Apple did not guarantee the security of the payment. Many people at this stage began to doubt and paid the old–fashioned way - through the App Store. Again, if the payment didn't go through the App Store, Apple still required a 27% commission if the third-party app was downloaded from the App Store, while the app creators were supposed to report on transactions and deduct a share to Apple, which is now seems to be unable to charge a commission on purchases outside the App Store.

All in all, Apple CEOs concluded the company could get a "low-to-mid single-digit" revenue growth, but at the same time projected some "hit to gross margins". They said it will be 45.5% to 46.5% in the current quarter, which is marginally below analyst pool's estimates of 46.58%, according to LSEG data. Such expectations already meant a potential damage to profit levels even in case of increasing sales.

As you can see, there are several reasons to think more about possible stagnation in Apple's earnings, which makes me agree with the majority of the market and refrain from fresh purchases of Apple shares so far. Many other tech names like Microsoft, Google, Meta or Amazon do not have such bare weak spots and are quickly recovering. Less connection to the physical supply of products, as well as offering cloud storage services for big data and artificial intelligence features can attract more money, at least at this stage of the market's sentiment. Until Apple shares learn to pass through the area of technical resistance near $215 (marked in orange on chart below), plus are within the boundaries of the descending channel (I marked in blue on the same chart), for me this is an indication that it's too early to talk about buying Apple.

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Rafael Quintana Martinez
Money Manager de alto rendimiento, con una sólida formación académica, profesional y de campo. Más de 9 años de experiencia especializada en el comercio de mercados financieros internacionales. La devoción, la fiabilidad, la responsabilidad y la ética impulsan mi vida. Actualmente me desempeño como Analista Senior para Metadoro. https://metadoro.com/es https://mx.investing.com/members/contributors/235587671/ https://es.tradingview.com/chart/EURUSD/rE9gVips/
Neo Is Struggling to Recover

Neo (NEO) is down 0.8% this week to $5.56, underperforming the broader crypto market, where Bitcoin (BTC) is up 1.4% to $96,870. NEO recently touched its lowest level since March 2020 at $4.28, before rebounding sharply by 56% to a local high of $6.75. However, this recovery was abruptly cut short amid speculation over large-scale token sales by the Neo Foundation, which pushed prices back down to $5.00.

Despite a generally bullish tone in the crypto market—bolstered by improving sentiment around U.S.–China trade negotiations—Neo remains sluggish. The token has not responded meaningfully to broader positive developments, suggesting weak investor confidence or lingering concerns over token supply pressure.

Under current conditions, a rally towards $10.00 appears unlikely in the short term. While further upside remains possible, token direction is uncertain and all scenarios remain on the table.

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Rafael Quintana Martinez
Money Manager de alto rendimiento, con una sólida formación académica, profesional y de campo. Más de 9 años de experiencia especializada en el comercio de mercados financieros internacionales. La devoción, la fiabilidad, la responsabilidad y la ética impulsan mi vida. Actualmente me desempeño como Analista Senior para Metadoro. https://metadoro.com/es https://mx.investing.com/members/contributors/235587671/ https://es.tradingview.com/chart/EURUSD/rE9gVips/
Amazon Stocks Are In a Buy Zone Again

Amazon.com (AMZN) shares are rebounding, gaining 9.6% over the past two weeks to reach $190. While this appears to be a strong move, prices have largely remained within this range for over a month. The stock experienced a sharp rally in December 2024, briefly breaking above the uptrend resistance. That move was followed by a four-month correction throughout early 2025.

However, the correction seems to have overextended, with prices ultimately touching the uptrend support and triggering a rebound. The current $175–190 range presents a potentially attractive buying opportunity, with an upside target of $220–225 - around 20% higher and just below the uptrend resistance. A reasonable stop-loss could be placed at $143.

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